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  • 天沃科技2018年年度董事会经营评述

  • 时间:2019-03-26 10:33
  • 来源:本站
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  • 一、概述

    2018年,国内宏观经济运行保持在低位运行区间,深刻变化的外部环境对公司的经营提出了严峻的挑战。在此背景下,谋发展、谋改革、谋突破,成为公司当前的经营的重要命题。公司按照“打造国际一流电力工程、新能源与清洁能源的综合性服务商;军民融合锻造国防科工建设重要力量”战略部署,抓住上海电气控股公司的机遇,本着对公司利益和股东利益负责的态度,坚持内生与外延并重的发展方针,坚持以主营业务为核心,全力推进主营业务的升级发展,勇于创新,扎实工作,积极应对市场变化,推进股权融资和募投项目建设,公司业务进入良性循环发展轨道。

    一、主要经营指标实现情况

    报告期内,公司实现营业收入770,016.35万元,比上年同期下降25.99%;实现净利润18,548.81万元,比上年同期下降42.13%;实现归属于上市公司股东的净利润7,460.27万元。

    公司业绩变化的主要原因是:

    1、报告期内,公司营业收入下降,主要是电力工程总包业务项目结构发生变化,新能源业务方面由于光伏市场萎缩,造成新能源业务收入减少,报告期风电项目增长,但风电项目建设周期较长,收入的增长暂未全部显现。

    2、报告期内,公司计提各项资产减值准备较上年同期有较大增长,主要原因是受经济大环境影响,部分工程项目回款、部分产品货款回款低于预期,应收账款总量较期初增长,公司报告期内计提的坏账准备金额较上年同期有较大幅度增长。

    二、报告期内的主要经营举措和成效

    1、积极开拓海内外市场,获取订单与执行项目并举,主营业务稳步发展

    能源工程服务板块。报告期内,公司子公司中机电力充分发挥工程勘察、设计与市场拓展能力优势,适应政策和市场变化,推进风电、光热项目为代表的新能源工程建设业务和输配电工程业务。中机电力作为玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目EPC总包方,正在加紧推进玉门项目的开工建设。中机电力于2018年8月24日和东莞市粤湾新能源有限公司签订东莞市中堂燃气热电联产项目EPC总承包合同,项目总金额184,820万元,该项目目前尚在继续开展中。在“一带一路”沿线地区,公司正在积极拓展海外能源建设EPC市场。电力工程、新能源与清洁能源总包业务作为公司主要的业务收入来源,发挥着日益重要的作用。

    高端装备制造板块。报告期内,随着炼化、化工、煤化工等行业市场有所回暖,公司以张化机为代表的装备业务公司订单充足,产能饱满,经营状况显著改善。报告期期间及期后,先后获得了中化泉州、神华榆林、航天工程、恒力石化等多家合作单位的优质订单。在现有产品业务基础上,对新开发的长线产品进行优化改进,新开发的海水淡化、锻焊容器等部分新产品已形成订单,海水淡化系统、光热发电配套设备、核电产品等领域高端装备加快研发,张化机已经成为公司装备板块发展的核心平台。此外,江南锻造在服务化工装备行业的同时,以风电、传动装置、纺织机械用轴类锻件为突破点开发新市场,取得了较好业绩。

    军民融合板块。报告期内,红旗船厂与装备制造基地相关资源进一步融合,在“军民融合”推进国防科工建设的大背景下,业务进展状况良好。报告期内,红旗船厂以高度的质量意识,做好已有军工订单的生产制造任务,抓住舟桥改进“整改提升工程”契机,进一步挖掘舟桥市场取得成效,提升了红旗舟桥品牌影响力。瞄准省内周边民品市场新动向,在民船市场的影响力进一步扩大,在钢结构业务上实现重大进展,成为公司在军民融合板块实现突破的新生力量。

    其他业务方面,公司锦隆重件码头在主要服务张化机制造业务的同时,发挥自身优势,提升经营业绩。锦隆重件码头充分利用现有的港池码头、长江岸线资源,开展仓储物流业务,成效显著。

    2、上海电气成为公司控股股东,协同效应逐步显现

    2018年6月,上海电气通过认购公司非公开发行81,181,318股股票(占总股本的9.19%),成为公司第二大股东。2018年12月,上海电气通过协议转让方式受让原控股股东陈玉忠先生及其一致行动人钱凤珠女士的股份,并取得陈玉忠先生剩余股票的表决权,上海电气在上市公司中拥有表决权的股份数量合计为263,748,888股,占上市公司总股本的29.87%,成为公司控股股东。

    上海电气作为我国大型综合性装备制造集团,成为公司新的控股股东后,在法律许可和业务独立的基础上,为天沃科技在资金、市场、技术和品牌形象等方面提供强大的支持,公司资本实力、品牌号召力、资源调配能力获得大幅提升。上海电气旗下拥有电站、输配电、重工等多个产业集团,重点聚焦发电设备、输配电设备、环保设备业务之间的联动发展。天沃科技在能源工程服务、高端装备制造和军民融合三大产业板块的实力强劲,双方在客户结构、产品结构、设计能力等各方面具有良好的互补性,将给天沃科技在转型升级及可持续发展带来强有力的支持,进一步提升公司的综合实力和盈利水平。依托上海电气资信,公司在银行授信、贷款方面取得了较大优势,大幅降低了公司财务成本和融资难度,为公司拓展市场业务空间、保障业务高速成长提供了坚实的基础。

    目前,上海电气已向公司提供20亿元借款、40亿元授信担保额度。公司与上海电气出资4.1亿元设立天沃成套,将优化公司各实业板块物流模式,进一步提高公司产品及服务质量,控制库存水平及交货周期,降低整体经营生产的成本。

    3、进军石化、炼化产业,提升公司非周期性业务的盈利能力

    为进一步增强公司的盈利能力,增加公司营业收入,公司积极开拓石化、炼化等新型业务。公司第三届董事会第四十八次会议于2018年12月12日审议通过了《关于参与组建合伙企业暨关联交易的议案》,公司与新毅投资、中国能源、广饶财金及嘉兴新毅共同出资8.01亿元人民币设立有限合伙企业广饶国新。

    本次设立广饶国新是以参与山东广饶地区地炼产业整合转型升级为切入点,进入具有稳定现金流和较好投资回报的石化、炼化行业,将扩大公司在石化行业发展,有利于帮助公司实现产业延伸,并为公司工程建设业务、装备制造业务带来机遇。此外,进入投资周期性影响较小、具有稳定现金流的行业,将进一步增强公司整体抗风险能力,是上市公司战略转型的重要举措。

    4、积极开展各项再融资工作,助推公司业务的升级发展

    报告期内,公司积极为公司业务发展筹集资金,完成了非公开发行股票事宜,增加公司的现金流,为公司业务的升级发展创造了条件。本次非公开发行股份募集资金专户收到发行对象支付的用于认购147,152,400股普通股的募集资金,募集资金总额10.71亿元,扣除各项发行费实际募集资金净额10.21亿元。2018年6月12日,本次非公开发行新增股票在深圳证券交易所上市。

    2018年10月9日,公司2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》、《关于申请发行超短期融资券的议案》,拟注册发行总额不超过(含)人民币12亿元的中期票据及总额不超过(含)人民币10亿元的超短期融资券,目前正在稳步推进中。

    5、推进募投项目建设,拓展光热发电业务

    报告期内,公司推进非公开发行股票项目,募集的资金已经用于甘肃玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目建设。该项目是国家能源局首批20个光热示范项目之一,其采用的二次反射技术与传统塔式光热技术相比优势显著:具有独特的二次反射技术,实现高温熔盐的地面聚热(传统方式则是置于高塔顶部),确保了电厂蓄热系统的可行性与安全性,实现稳定输出的基础电力供应。项目二维高聚光比定日镜,采用先进的力学和运动设计、标准件工厂化生产设计和全国产化,将极大地降低制造成本;独有的模块化镜场设计和标准化浅地设计,简化工程要求,有效地降低了工程及土建费用。

    玉门光热发电项目由公司子公司中机电力总承包,项目建设处于正常推进中。建成后,所发电力由电网全额消纳,每年将为公司贡献稳定的利润和现金流。本项目的实施,将有助于公司在光热发电领域抢占先机,拓展公司新能源,特别是光热电站EPC服务新领域、强化工程总包龙头地位,对实现公司的战略目标具有重要意义。

    公司将整合光热发电技术与系统资源,打造光热发电工程与系统集成综合供应商,瞄准示范工程和海外市场,将二次反射塔式光热发电技术推向市场,为我国光热发电事业的发展贡献力量。

    6、加强内部控制,推进公司规范运作

    报告期内,公司梳理了内控制度体系,依据相关法律法规及公司现状,制定了《规范与关联方资金往来的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《资产减值准备计提及核销管理制度》,并对《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》进行修订,公司内控制度体系进一步完善,为切实维护投资者权益提供保障制度,对规范公司各层级、各部门运营管理,建立高效的沟通渠道,提升员工合规运作素养具有重要意义。

    7、积极履行企业社会责任

    作为国资控股的公众企业,在公司党组织的带领下,公司注重企业文化的建设,培养员工的社会责任意识,积极履行对员工、股东、客户、供应商的责任,守法、诚信经营,注重产品、服务的安全性,持续提升盈利能力,始终注重环保、节能、节材、清洁生产,促进了企业与社会的和谐发展。

    三、经营中需要重点解决的问题

    1、资产负债率较高,财务成本较重,资本结构亟待改善

    报告期内,天沃科技资产负债率为83.15%,虽然公司较高的资产负债率很大程度上是由于轻资产高负债经营、以订单为主要推动力的行业特点导致的,但是偏高的资产负债率依然导致公司融资成本负担较重。报告期内,公司财务费用为3.33亿元,侵蚀了公司的盈利。

    2、周期性业务占比高与总包工程行业特点导致营业收入和现金流不稳定

    公司主营业务收入主要来自于工程服务及高端装备制造,在2018年度,两者占当期主营业务收入的比重分别为77.22%和22.42%。

    公司高端装备制造业务的下游客户主要集中在石油、煤化工等周期性行业,受经济周期性波动影响较大,进而影响公司压力容器产品的供求状况。EPC总包为主的工程服务行业上市公司资产负债率普遍较高,流动比率、速动比率普遍较低,负债率较高。二者的营业收入和现金流波动较大,对公司经营造成较大压力。

    综上,公司现有业务的特点,导致公司销售收入和净利润可能存在大幅波动的风险。为稳定公司业绩,公司需要以原有主业为基础,向上下游寻找非周期性业务,进而改善企业的业务结构,平滑业绩波动,降低经营风险。

    二、核心竞争力分析

    2018年,公司立足于能源工程总承包、高端装备制造等主营业务,围绕所在行业的特点,不断加强经营管理,持续推进资源整合,有效延伸产业链至光热发电、石油炼化等领域,公司盈利模式日趋多元化,市场敏锐性不断增强,及时根据市场形势调整业务重点,技术研发力量不断强化,客户资源不断拓展,在技术、市场等方面逐步奠定自身的优势,行业竞争力日益显现,可持续发展能力不断增强,核心竞争力不断提升。

    (一)核心技术不断增强,行业竞争力持续提升

    公司持续加大技术力量的提升,在能源工程服务领域具有核心技术不断增强。公司控股子公司中机电力拥有一支专业技术人员近700人(其中高级工程师及教授级高级工程师138人)的高素质团队,目前已取得电力工程行业的多项甲级资质,包括工程设计资质甲级证书、工程咨询资质甲级证书、工程勘察资质甲级证书等,专业技术团队实力雄厚,是国内主要的电力工程EPC企业之一。中机电力紧跟国家能源战略方向,勘察、设计、总承包等能力进一步增强。得益于优秀的项目管控能力、良好的供应体系,在大型火电、光伏发电、光热发电、风力发电、生物质发电、输变电等电力工程咨询、设计、供货、管理、建设以及运营等方面具备全方位、立体化、系统化的综合解决能力。

    2018年11月,由美国《工程新闻记录》(ENR)和中国《建筑时报》共同发布的中国承包商80强榜单中,中机电力排名第60位,其中“最具效益”分项排名中名列第7位。根据中国勘察设计协会发布的《关于公布勘察设计行业从事工程项目管理和工程总承包企业完成合同额二〇一八年排序名单的通知》显示,中机电力在行业169家企业中的合同完成额排名升至第9位,较上年提升5位,在以电力工程为主要业务的企业中升至第4位,继续保持行业前列。

    (二)抢占光热发电市场先机,形成公司新的竞争力

    在国家持续推动绿色发展的背景下,公司积极推进光热发电业务,为公司业务的持续稳定发展打造新的竞争力。公司子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司正在积极开展甘肃玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目,该光热发电项目是国家能源局首批20个光热示范项目之一,其采用的二次反射技术与传统塔式光热技术相比优势明显,高温熔盐地面聚热确保了电厂蓄热系统的可行性与安全性,实现稳定输出的基础电力供应;项目装备的二维高聚光比定日镜极大降低了制造成本;独有的模块化镜场设计和标准化浅地设计有效降低了工程及土建费用。光热发电能够实现全天候发电,不但可以作为电力系统主力机组承担基本负荷,还可以作为电力系统的调峰机组承担高峰负荷,有效保障电网安全、稳定运行。项目由子公司玉门鑫能负责建设运营,由子公司中机电力总承包,项目建设处于正常推进中。建成后,所发电力由电网全额消纳,每年将为公司贡献稳定的利润和现金流,通过实施本项目,公司增强了光热发电技术的集成与开发能力,将有助于公司以行业领先者的身份参与国内外光热电站的建设和运营。

    (三)装备制造实力雄厚,产品线不断丰富

    经过近20年的经营,公司积累了丰富的经验和优良的行业口碑,在装备制造领域具有全产业链的拓展能力,“张化机”品牌在国内具有较高的市场知名度和美誉度。公司全资子公司张化机是国内从事高端装备制造的重要企业,拥有特种设备设计和制造许可证、封头制造单位甲级认证、民用核安全设备制造许可证等重要专业证书,依托设备精良、交通便利的临江基地,形成独特优势。报告期内,张化机凭借专业的设计能力,努力形成具有自主知识产权的核心定制产品,提升成套设备集成服务能力,推动企业产品线向更宽广的领域发展。近十年来,公司参与为中国众多石油炼化厂商的建设项目,为诸多煤化工项目提供了核心装备,公司设计制造的多项产品具备国际领先水平。目前,其已成为煤化工行业核心设备的主要供应商。

    报告期内,公司技术产品开发屡结硕果,公司作为我国装备制造的唯一代表,与中广核联合承接的国际热核聚变实验堆(简称“ITER计划”)蒸汽冷凝设备研发制造任务,于8月在法国普罗旺斯地区ITER现场完成最终产权交接;张化机承制的东方电气海水淡化项目低温多效蒸发器获《中国石化报?智能制造》评选的“2018石油化工十大‘国之重器’”称号,进一步提升了公司高端装备制造业务板块的知名度。

    (四)科研力量显著增强,满足客户多样化需求

    在EPC总包领域,公司积极开展热电联产、太阳能发电、风能发电、电网建设等领域的工艺设计研究,重点进军光热发电领域,积极推进玉门鑫能光热项目产业化,抢占技术、管理和市场先机;在装备制造方面,积极推动以锻焊容器、海水淡化系统、低温余热利用技术、光热发电配套设备、核电产品、罐式集装箱开发为代表的新产品研发项目;在军民融合领域,积极参与军品预研工作,打造装备维保基地,挖掘军品业务的新商机,同时加大民品市场开发,获得了更多的业务增长点。

    公司始终坚持不断加大科研力度、增加研发投入,充分发挥技术、设计方面的优势,提高专有专利设备、自有成套装置占比,为持续提升核心竞争力提供了强有力的保障。

    (五)市场反应敏锐,营销服务到位,具有较强的市场拓展能力

    公司行业积淀深厚,信息渠道通畅,对新技术、新业务及新产品消化吸收快;紧跟市场和政策变化,提前预判,科学决策,迅速反应。公司经营管理层制定了灵活的市场开发和分配机制,在各业务板块实施业绩目标责任制,充分调动各业务单元的主观能动性,向客户全方位展现公司的产品及服务的竞争力,极大地提高了公司市场拓展能力,为公司能源工程服务板块、高端装备制造板块、军民融合板块的快速稳定发展提供助力。

    (六)控股股东高度支持,协同效应逐步显现

    上海电气于2018年12月成为公司的控股股东,上海电气的实际控制人上海市国有资产监督管理委员会成为天沃科技的实际控制人,标志着公司进入新阶段。

    上海电气作为我国大型综合性装备制造集团,成为公司新的控股股东后,为天沃科技带来强大的支持。在资金支持方面,由于行业的特点,天沃科技现有业务对资金需求较大,为进一步推动天沃科技做强做优,上海电气为公司提供了20亿元的借款,同时也提供了40亿元授信担保额度支持,有利于天沃科技实现减低资金成本与加快市场开拓的目标,有利的支持了天沃科技的发展。在品牌与市场方面,上海电气品牌价值将提升公司的市场信誉和竞争力;在产业协同方面,上海电气与公司在电力工程、装备制造有巨大的协同空间,如公司的风电EPC业务能够同上海电气的风机业务有效结合以及公司高端装备制造能力将为上海电气提供更多的业务选择。通过共同拓展市场,减低成本,为客户和社会创造更大价值。

    三、公司未来发展的展望

    一、行业格局与发展趋势

    2019年,国家经济增长预计将保持在合理区间,继续向高质量发展阶段迈进,产业稳步升级,新能源、高端装备制造等战略性新兴产业将在国民经济中扮演更加重要的角色,军民融合发展已经成为强国强军的重大举措,市场环境将更加有利于具备核心竞争力的行业龙头企业的发展。

    公司要牢固把握当前有利的政策导向,借助上海电气控股公司的契机,发挥公司人才与技术优势、市场开拓能力以及灵活的运作机制,在能源工程总包、高端装备制造、军民融合和石化、炼化等领域,提升公司服务和产品的科技水平、运营质量,为客户提升效率,减低成本,创造价值。打造天沃科技的行业品牌,为公司全体股东创造效益。

    1、清洁能源为代表的电力工程服务市场持续增长

    国内方面,根据国家能源局发布的2018年全国电力工业统计数据,2018年全国全社会用电量6.84万亿千瓦时,同比增长8.5%,伴随城镇化和工业化进程会不断深入推进,电力需求有望继续保持较快增长。国外方面,“一带一路”上众多国家丰富的能源资源尚未得到充分开发,能源和电力发展还处在相对粗放式的增长阶段,随着经济发展的不断加快,很多国家的能源角色将逐步由能源供应者向能源消费者转变,对电力能源需求旺盛,电力工程建设未来仍将是我国对外发展的重要方向。

    政策层面,2018年5月,国家能源局印发了《关于建设太阳能热发电示范项目的通知》,明确首批光热示范项目建设期限可放宽至2020年12月31日,支持光热发电建设、发展;2018年10月,由国家发展改革委、国家能源局印发的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020)》致力推动清洁能源的消纳问题,风电产业表现突出,弃风率持续下降,装机量快速上升,中东部地区风电建设迈入常态化,回暖态势明显,成为能源产业新的增长点。在供给侧改革趋势下,智能输配电网建设向质量效益型和智能型转变,市场空间巨大。

    2、高端装备制造发展态势良好

    为了调整产业结构、振兴实体经济并实现自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升,国家“十三五”规划要求重点推动先进化工成套设备、海洋工程装备及高技术船舶等六大战略性新兴产业、八大高端装备创新发展工程取得突破,指明了我国高端装备制造的发展方向。

    根据国家统计局数据,在科技创新驱动和需求快速增长的拉动下,2018年高技术制造业、装备制造业投资比上年分别增长16.1%和11.1%,产业投资快速发展。随着国内七大石化产业基地的建设,石油炼化、化工、煤化工等下游行业对运用高性能材料、先进技术的生产设备的需求增加,核电、海水淡化等市场的快速发展,也为高端装备制造的发展提供了良好的契机。

    3、军民融合产业前景广阔

    党的十九大报告中,习近平总书记将“军民融合发展战略”列为全面建成小康社会决胜期的“七大战略”之一,明确了新时代军民融合发展在国家战略体系中的重要地位。随着国民经济稳健发展,国防建设进一步加强,具备高端装备制造实力的企业将获得前所未有的市场机遇。军工技术在民用领域的广泛应用,也将助力制造企业进一步提升技术,打造出一批具有军工特色的中国制造品牌。

    4、石化、炼化行业新旧动能转换带来新机遇

    为了推进石化产业供给侧结构性改革,加快新旧动能转换,国家发改委和山东省政府发布《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效的指导意见》、《山东地方炼化产业转型升级实施方案》等多项石化产业转型升级的指导方案。鼓励上下游企业、产品结构相同相似企业进行兼并重组,联合做大做强,优化资金、技术、人才等要素配置,提升产业集中度和竞争力,形成一批具有国际竞争力的大型企业集团。

    二、公司战略

    公司继续围绕“打造国际一流电力工程、新能源与清洁能源的综合性服务商;军民融合锻造国防科工建设重要力量”的战略目标,以市场为导向,以能源工程服务为主体,以高端装备制造为基础,以军民融合为突破方向,通过落实各项措施,实现能源工程服务与高端装备、军民融合业务的协同发展,并在石化、炼化、光电等行业展开布局,不断提升公司核心竞争力。

    三、经营计划

    (一)精耕细作存量业务,提升已有业务的盈利能力

    1、清洁能源服务领域

    以清洁电力为主,集清洁能源项目研究、工程建设、装备总承,能源生产、输送、储存、应用和资产运营、资本运作为一体,成为一家在技术、工艺、硬件、工程管理和资产经营等多方面具有核心竞争力的全产业链清洁能源综合服务集团。

    公司将以建设玉门鑫能光热发电项目为起点,整合相关资源,优化二次反射塔式熔盐发电技术的系统集成和开发模式,积极承接和建设更多国内外光热发电项目,加大热电项目和新能源项目开发力度,强化行业龙头地位;加强储能领域的技术合作研发,利用现有资源开发储能市场。巩固公司在能源建设领域的领先地位。

    2、高端装备制造领域

    集中力量,攻克特大型智能化炼化、特材、煤化工、核电、生物质能源、太阳能、风能、海水淡化、低温余热发电等高端装备制造领域的难点重点,持续推进转型升级,努力增收节支、降本增效,提升业务核心竞争力,保持并扩大装备优势地位;与公司EPC总包、集成业务等积极协同与联动;深耕市场,以工匠精神树立“张化机”良好品牌形象,加快向成套设备集成供应、行业解决方案和能源化工高端装备系统服务商转型。

    3、军民融合领域

    以现有资源、技术、市场、资本,围绕《军用技术转民用推广目录》等文件鼓励的领域开展工作,迅速做大做强公司的军民融合业务,通过3-5年努力,建设国内领先的军用技术与民用技术转化平台,大幅度提高军品的生产和维修保障能力,抓住国内军事装备升级机遇,适时推出新产品,努力建成中国防务装备市场技术领先、服务卓越的一流企业,使军民融合板块成为公司重要的发展支柱。

    4、持续推进资本、产业结构调整,夯实发展基础

    充分利用上市公司平台,探索外延式发展战略,拓展多元的融资渠道,构建合理的融资体系,组建产业基金,强化金融对产业的支撑作用。积极开展子公司股权融资,围绕公司对未来业务的调整举措,适时开展配套资本运作,进一步降低资产负债率,改善资本结构,减轻公司财务负担,增强规模效应,提升盈利能力。持续推进资产优化重组,处置闲置或者利用效率不高的资产,集中资源于优势产业和计划进入的新兴领域。

    (二)探索开辟增量业务,推动公司业务转型升级

    1、进入石化炼化领域,调整公司现有业务结构

    随着石化产业供给侧结构性改革的开展,石化产业转型升级加快。公司谋求进入石化、炼化产业,调整业务结构,提高现金流较好的非周期性业务。通过参投组建并购基金,以山东地炼整合为切入点,进入主营业务产业链中的石化炼化行业运营领域,一方面培育具有良好回报和稳定现金流的的项目,成为化工产业资源的组织者、整合者、配置者;另一方面以化工类项目投资为契机,培养公司在石化领域的项目EPC建设能力;协助张化机重装扩大传统石化装备的市场占有率,开发精细化工设备,加快张化机重装的产品结构调整。

    2、整合光热产业资源,拓展光热发电市场

    天沃科技将以玉门鑫能为平台整合光热发电开发资源,进军光热发电系统集成与工程总包电厂运营市场,立足国内、拓展海外,依托上海电气成熟的国际业务渠道,积极向海外拓展二次反射塔式聚光发电技术,成为在国际市场有一定知名度的光热发电产业链综合集成商。借助资本市场,占领市场先机,实现资本与实业共赢。

    3、积极探索新能源资产运维市场

    开展清洁能源资产经营,依托玉门光热项目,探索进入风电、光热、光伏等新能源资产运维领域,开展资产经营业务。

    通过一系列举措平滑公司业务的现金流波动,增强抗周期性风险的能力,不断扩大公司在能源领域的市场份额,并使明星型业务逐步发展为现金牛型业务。

    公司谋求通过上述举措,改变原有以轻资产高负债经营、订单推动为主的特点,改善公司资产负债情况、减轻财务成本负担,进而实现平滑业绩波动,降低经营风险,增强经营韧性,不断提高企业效益的目标。

    四、风险、挑战及其应对措施

    1、宏观经济风险

    公司主要从事的能源工程总包、高端装备制造业务和军工海工业务,主要面向电力、新能源、石油化工、煤化工、冶金、军工等行业,与下游客户固定资产投资密切相关,若国际国内宏观经济出现低迷或不确定性增强,工业领域固定资产投资规模收缩,则可能会导致公司订单不足,营业收入减少,经营业绩下降。

    公司将积极研判宏观经营环境的变化,加强业务经营风险预警能力,提前筹划有效措施积极应对市场变化,从挑战中寻求机遇,力争保持核心业务的稳定。同时,通过拓展业务布局、创新经营模式、优化盈利结构来平衡收益波动的风险。

    2、政策风险

    公司从事的能源工程总包和高端装备制造主要面向电力、新能源、石油化工、煤化工、冶金、军工等行业,部分项目、工程投资规模较大,审批环节较多,与国家产业政策关系紧密。若未来国家关于新能源、火力发电、石油化工、煤化工等产业政策发生较大不利变化,则可能会影响公司订单获取和执行,进而影响公司业绩。

    公司将积极研究相关行业政策变化趋势,采取积极应对措施,降低政策风险所带来的负面影响。

    3、募投项目风险

    公司所开展的太阳能光热发电属于新能源新兴领域,国内产业化建设刚刚启动,建成投入使用并能长期稳定运行的案例较少,技术成熟度还需要实践和时间的检验。在技术应用、产业政策、建设施工周期等方面如果发生变化,将影响项目建设进度、项目效益。

    公司将及时跟进募集资金项目建设计划,持续关注募投相关相关的技术应用、产业政策、建设施工周期以及市场环境变化和公司经营发展情况,降低其不确定性带来的风险。

    4、业务发展不及预期的风险

    2018年,公司各板块业务发展良好,募投项目建设正常推进,如果由于内部管理不畅,协同效应未能很好发挥,或者管控措施不利,可能导致市场开发、生产和投资计划无法完成,则可能导致公司业绩不能实现预期目标。

    公司将预判市场情况,抓住机遇、创造条件保障各业务板块的健康发展,同时公司将加强内部管理,发挥各板块的协同效应,保障公司业绩提升。

    5、产品、项目质量的风险

    公司从事的高端装备制造、能源工程总包,产品复杂精密,工程协调、集成要求高,业务周期较长,客户对产品、项目质量均有较高要求。若公司在产品制造、项目实施过程中出现质量问题,则可能增加成本、导致索赔、诉讼、仲裁等,影响公司经营业绩、品牌信誉以及行业地位。

    公司高度重视安全生产,严格贯彻落实国家及行业有关安全生产的法律法规、标准规程,建立健全安全生产标准化体系,强化现场安全管理,加大安全投入,加强员工的安全教育培训,强化安全检查和隐患整改,坚持技术创新,采用和引进先进工艺技术和生产设备,确保安全措施的落实,不断提升公司本质安全水平。

    6、管理风险

    随着公司经营范围的持续扩大,公司需要进一步加强内部管理,增强经营团队能力、健全规章制度、规范业务流程、推行全面预算,切实提升基础管理水平。若公司不能有效优化内部管理,则可能导致公司成本、费用增加等问题,存在影响公司经营业绩的风险。

    公司将根据发展需求,全方面加强内部管理,增强经营团队能力,逐步建立起与当前发展相适应的规章制度、业务流程,推行全面预算,保证公司整体运营健康、安全。

    7、海外市场风险

    公司合并中机电力之后,海外工程项目大增,且分布在不同国家。若国际经济贸易形势发生变化、相关国家政治局势、经济政策、利率、外汇政策以及项目业主投资计划发生重大不利变化等,则可能对相关项目实施造成重大不利影响,进而影响公司经营业绩。

    公司将积极响应“一带一路”建设以及国际产能和装备制造合作等国家战略,密切关注和研究海外市场政治局势、经济政策、利率、外汇政策的发展动态,并对业务展开充分调查,深耕核心市场、挖掘潜力市场、把握机会市场,创新海外市场营销机制,努力降低海外市场风险对公司经营成果的影响。

    8、订单回款风险

    公司主营业务生产建设周期较长,且众多合同采用分期付款方式结算。在合同执行过程中可能出现市场政策变化、材料价格波动、客户日常经营中发生重大变故等不确定状况,导致工期延期、交期延误、付款迟延等情况,虽然公司将采用更为严格的客户筛选、内部管控、诉讼仲裁、保全等措施来降低公司风险,但仍然存在影响公司经营业绩的可能性。

    公司将坚持严格的客户筛选、内部管控,科学选择客户,建立完整客户档案,根据不同客户信用度,采取不同营销策略,加强不良回款的源头控制,开展应收账款风险评估和分级管理,健全应收账款清欠责任体系和考核体系,强化回款风险的内部控制;适时召开回款催收清欠会议,统筹布置催收清欠工作,协调资源,指导策略,提高清欠工作水平努力遏制因内外因素导致的订单不能按时汇款的情况,对于已发生订单付款较晚的情况,公司积极采用诉讼仲裁、保全等措施保障按时回款。

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